期初现金银行用于记录在期初时，有多少现金，各银行账户有多少资金。

现金银行合计科目是不允许直接修改的，只能修改现金科目和具体的银行账户科目

操作：基本信息-期初建账-期初现金银行



注意：加油卡，储值卡都可以建立到银行这里





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